O que é um valor Data atualizada: 13 de abril de 2017 às 7:27 AM Definição de data de valor. Uma Data de Valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações mediante o intercâmbio de pagamentos e direitos de propriedade. A Data de Valor típica para uma negociação forex Spot é de dois dias úteis. Um Spot Trade em Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market à Taxa Spot para entrega imediata ou entrega no local, em oposição a uma data no futuro. Os contratos à vista são normalmente compensados e liquidados electronicamente. Um Comércio Spot em moedas estrangeiras normalmente é transacionado com uma data de valor de 2 dias, uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário ea necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiriços para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia pode ser alcançada quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como com os comércios em USD para o Dólar Canadense do Peso Mexicano. Se uma posição é deixada aberta durante a noite, um corretor forex normalmente reajustar a data valor dois dias úteis fora por fechar e reabrir a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real de moeda para ter lugar. O Mercado à vista representa cerca de 35 do volume total trocado no mercado de câmbio. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. copy London FX Ltd As datas de valor são as datas em que as transações de câmbio liquidam, ou seja, a data em que os pagamentos de cada moeda são feitos. As datas de valor para a maioria das negociações cambiais são spot, que geralmente significa dois dias úteis a partir da data de negociação (T2). A exceção mais notável a esta regra é USD / CAD, que tem uma data spot um dia útil a partir da data de negociação (T1). As datas de referência para cruzamentos de CAD (por exemplo, GBP / CAD) normalmente tomam a data local do par de moedas cruzadas e são, portanto, T2. É possível liquidar operações em datas diferentes da data de vencimento, caso em que a taxa será ajustada por pontos de adiantamento para compensar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas que estão sendo negociadas. Além da data spot, há muitos tenores padrão (períodos) em que é possível liquidar uma negociação FX. Estes incluem 1 mês, amanhã (tom) e 6 meses. Os tenores pós-spot são calculados a partir da data spot e não da data de negociação. Também é possível liquidar em qualquer data de valor entre qualquer teor padrão. Isso é conhecido como data quebrada. Relação de valor roll-over Para todos os pares de moedas, exceto NZD / USD, convenção do mercado global é que as datas de valor rolar para a frente em 5:00 hora de Nova York. As datas de valor para NZD / USD rolam para a frente em 7am tempo de Auckland. Isto significa que a hora local do roll-over da data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções do horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir de Daylight Savings Time Tempo de roll-over de data de valor Para a maioria dos pares de moeda T2, Um feriado USD, então isso normalmente não afeta a data local, mas se uma moeda não-USD no par de moedas tem um feriado em T1, então fará a data local tornar-se T3. Se USD ou qualquer moeda de um par tiver um feriado em T2, então a data local será T3. Isto significa, por exemplo, que cruzamentos como EUR / GBP nunca podem ter uma data local em 4 de Julho (embora tal data poderia ser citada como um outright). USD / TRY A USD / TRY é negociada interbancária como T0 e T1, e ambas são suportadas pela Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). A data spot convencional é geralmente T1, mesmo no mercado interbancário turco. Embora T0 não é mais usado como uma data spot interbancária, ainda é possível até às 12:00 hora de Istambul. USD / RUB data spot USD / RUB é negociado interbancário como T0, T1 e T2. Reuters Lidando 3000 Spot Matching (D2) suporta T0 e T1 para USD / RUB. A mais popular das três datas de valor é T1, que pode, portanto, ser considerada como a data spot. Moedas latino-americanas Os feriados em USD normalmente afetam a data local somente se T2 for um feriado em USD. Se T1 é um feriado USD, isso normalmente não impede T2 de ser a data spot. Algumas moedas latino-americanas (ARS, CLP e MXN) são uma exceção a isso. Se T1 é um feriado USD, então a data spot para as moedas afetadas será T3. Por exemplo, se a data de negociação for uma segunda-feira e um feriado de US $ cair na terça-feira, então a data local para EUR / USD será a quarta-feira, mas a data local para USD / MXN será a quinta-feira. Considerando que a maioria das moedas dos países não pode resolver em um sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode resolver em uma sexta-feira e sábado. Convenção de mercado no mercado interbancário para as moedas árabes é que a data local para operações de quarta-feira é considerado ser segunda-feira. Para a AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data spot para negociações quinta-feira também é considerado segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par (sexta-feira e segunda-feira para o USD e domingo E segunda-feira para a moeda árabe). Isso significa que terça-feira nunca é uma data spot nessas moedas e só pode ser fixado o preço como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data local para negociações quinta-feira é considerada terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias (sexta-feira, sábado, domingo) para fins de data de valor. Alguns bancos, particularmente os bancos árabes quando negociam com seus clientes, usam a liquidação dividida para pares de moedas USD / árabe, com o USD liquidando na sexta ou segunda-feira ea moeda árabe se estabelecendo no domingo. Em tais casos de liquidação dividida, o pagamento USD é sempre a vantagem dos bancos, através do qual o banco recebe USD de seu cliente na sexta-feira, mas paga USD para o seu cliente na segunda-feira. A data / hora de negociação é um registro de data e hora para registrar quando um negócio foi executado. É habitual armazenar a data / hora de negociação em GMT / UTC em um banco de dados e, para fins de exibição, para sufixo com GMT ou UTC, ou para traduzi-lo para um fuso horário local de usuários. É normal que a data de valor, às vezes, não apareça como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente em Nova Iorque às 22:30 GMT, a data spot para EUR / USD aparece como T3 também para um cliente na Nova Zelândia às 20:30 GMT, a data spot para EUR / USD aparece como T1. Sendo um carimbo de data e hora, a data de negociação não é alterada no momento do roll-over de data de valor. Alguns sistemas incluem um campo de data de transacção adicional para indicar a data de transacção efectiva para fins de cálculo da data de valor, isto é, de modo a manter uma relação constante, e. T2, entre a data de negociação ea data-valor. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data e normalmente não é exibido para compradores de preços. Fontes de dados de férias Existem muitos fornecedores de dados de férias para calcular datas de valor. Em quase todos os comerciantes FX mesa em bancos ao redor do mundo, calendários de férias de papel fornecido por Copp Clark pode ser visto. Seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay e dado que a versão eletrônica reflete a versão em papel que é autoritativamente usado por comerciantes interbancários, é uma das fontes eletrônicas mais confiáveis para usar em sistemas de negociação FX para data de valor calculations. Value Data Para os contratos de câmbio é o dia em que as duas partes contratantes trocam as moedas que estão sendo compradas ou vendidas. Para descrição completa veja o capítulo sobre negociação. Para uma transação à vista, são dois dias úteis bancários para a frente no país do banco fornecendo cotações que determinam a data de valor spot. A única excepção a esta regra geral é o dia spot no centro de cotação coincidindo com um feriado bancário no (s) país (es) da (s) moeda (s) estrangeira (s). A data de valor então avança um dia. O entrevistador é o partido que deve certificar-se de que seu dia do ponto coincide com o aplicado pelo respondente. A maturidade dos meses de vencimento deve cair na data correspondente no mês calendário relevante. Se a data de um mês cair em um dia não bancário em um dos centros, então a data operativa seria o próximo dia útil que é comum. O reajuste do prazo de vencimento para um determinado mês não afeta os demais vencimentos que continuarão a cair na data original correspondente se atenderem à exigência de dia aberto. Se a data do último ponto cair no último dia útil de um mês, as datas de vencimento corresponderão a essa data também caindo no último dia útil. Também conhecido como data de vencimento. Top Online Forex Brokers DailyForex Traders Corner Cursos Livre Forex Trading Quer obter lições em profundidade e vídeos instrucionais de especialistas em negociação Forex Registe-se gratuitamente na FX Academy, a primeira academia interativa on-line de negociação que oferece cursos de Análise Técnica, Trading Basics, Risk Management E mais preparados exclusivamente por traders profissionais de Forex. DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. 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