Estratégias de negociação para mercados agitados

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Choppy Market Trading estratégias: jogar a retirada

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Durante um mercado de touro rujir, você pode às vezes sair com a compra de menos de ideal-set-ups. A maré crescente geralmente irá salvá-lo de qualquer negociação imperfeita. No entanto, até agora, em 2017, o mercado agitado não está entregando dinheiro livre. Você simplesmente não pode dar ao luxo de ser desleixado em sua negociação.

Ao longo das últimas semanas, escrevi muito sobre estratégias para ajudá-lo a gerenciar seus negócios, juntamente com set-ups para evitar que o mercado ficou superaquecido.

Hoje, quero expandir esse tema discutindo um risco ideal versus o comércio de recompensa. Ao incorporar esta configuração em seus exames, posso todos, mas garantir que você vai aumentar sua porcentagem de vencimento, limitando a sua negociação apenas para as oportunidades mais favoráveis ​​no mercado.

Estamos todos cientes de que as ações não vão subir indefinidamente. Mesmo a tendência de alta mais forte precisa de uma pausa para consolidar adequadamente. Você precisa ser capaz de encontrar e explorar os melhores set-ups de consolidação, a fim de navegar com sucesso condições do mercado atual. Estas são as ações que têm a melhor chance de continuar suas tendências de alta quando os direitos de mercado em si. A fim de ajudá-lo a identificar corretamente os melhores pullbacks de ações uptrending, eu listei algumas dicas importantes abaixo.

Para a nossa configuração de exemplo, dê uma olhada no seguinte snippet de gráfico:

Primeiro, quero que você observe as médias móveis. Neste exemplo, adicionei as médias móveis 10- (verde), 20- (vermelho) e 50-dia (azul). Ao planejar um comércio pullback, você sempre quer encontrar a média móvel de curto prazo que o estoque obedece.

Além de uma ruptura brusca em novembro que rapidamente se recuperou, você pode ver que este estoque em particular está obedecendo a sua média móvel de 20 dias. Com este importante ponto identificado, podemos usar a média móvel como um guia para a nossa entrada e stop loss.

Agora que o apoio da tendência de alta foi estabelecido, você tem que examinar o volume de negociação para garantir que o estoque está se consolidando corretamente. Idealmente, você vai querer um estoque que mostra o volume de desvanecimento como retrai em direção a suporte (linhas vermelhas). Se você ver qualquer grandes barras de volume vermelho, você pode querer reconsiderar o comércio. Para esta estratégia, o padrão de volume é tão importante quanto a ação de preço.

A fim de identificar o momento certo para comprar, simplesmente esperar o padrão de consolidação. Seu sinal de compra ocorrerá no dia em que o estoque rejeita o suporte (setas azuis) no volume relativo mais alto (círculos azuis). Em nosso exemplo, há dois fortes indicadores de compra piscando em dezembro.

Tudo o que resta é definir a sua stop loss apenas alguns centavos abaixo do suporte - que no nosso exemplo é a média móvel de 20 dias. Um comércio de baixo risco seguindo nosso exemplo é a manobra perfeita neste mercado intermitente. Dá-lhe a oportunidade de definir uma perda de stop apertado, colhendo os benefícios de um estoque forte pulando fora de apoio.

Estratégias de negociação para mercados choppy

Os mercados de ações enfrentaram um segundo trimestre rochoso que foi desagradável para comprar e manter investidores. O SPDR SP 500 ETF (NYSEARCA: SPY) encerrou o segundo trimestre em baixa de 1,1%, apesar da forte semana de encerramento do trimestre. Os comerciantes que adotaram abordagens comerciais tradicionais com ETFs similares não saíram à frente. Havia muito dinheiro para ser feito durante o trimestre no entanto.

Uma Abordagem All-Weather

As estratégias pró-ativas provaram ser as mais eficazes durante o segundo trimestre. Por exemplo, uma conta de Equity Logic gerenciada por Tom Kee teve um quarto monstruoso. A conta de longo / curto foi um escalonamento 26,9%. & Ldquo; Nossa análise técnica foi excelente durante o trimestre, & rdquo; Kee escreveu em um relatório aos clientes. "Conseguimos aproveitar um mercado que não aumentou ou diminuiu materialmente desde o início até o final do segundo trimestre".

Sem sinais de tranquilização dos mercados ou ganhos próximos mais fácil, os comerciantes podem ter de abraçar abordagens semelhantes para o futuro previsível. & Ldquo; Nossas observações sugerem que sem facilitar, a economia enfraquecerá porque não pode estar no seus próprios, & rdquo; Kee escreveu. & Ldquo; Este estado natural de fraqueza económica não pode ser evitado; Ele só pode ser piorado. & Rdquo;

Empilhando

O desempenho de Kee em Q2 mede acima muito bem de encontro aos fundos funcionados por algumas das instituições financeiras as mais grandes e as mais poderosas do nation & acutes. Um fundo pequeno do valor da tampa com pouco menos de $ 3 bilhões nos recursos que é funcionado por Goldman Sachs (NYSE: GS) remanesceu virtualmente unchanged desde o começo de Q2.

Não foram apenas os fundos de pequenas capitais que lutaram para encontrar ganhos desmesurados no segundo trimestre. Fundos meados fundos enfrentou adversidade semelhante. Com quase 100 participações, um fundo de crescimento médio de capitalização administrado pela Morgan Stanley (NYSE: MS) obteve um ganho de 1,9% no trimestre.

Um fundo de crescimento com cerca de US $ 5 bilhões em ativos administrados pela Wells Fargo Company (NYSE: WFC) enfrentou os mesmos ventos de frente. Também era praticamente plana como algumas de suas grandes tochas tech tech encontrou pouco espaço para executar esta Primavera passada.

Cada um desses fundos mútuos superou o mercado, mas apenas por margens estreitas. A lacuna apertada demonstra como os lucros difíceis podem ser vir por dado as condições de mercado atuais. A abordagem de Kee ressalta que negociar com convicção durante tempos incertos pode pagar dividendos enormes.

Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas.

Forex Trading em mercados choppy

Forex Trading em mercados choppy

Muitos comerciantes sentem que alguns dos maiores obstáculos na negociação que enfrentamos têm a ver com mais de negociação e tentando trocar um mercado agitado. Com quase 20 anos de experiência nos mercados de negociação, e mais de 5 anos de experiência como treinador de Forex, encontrei alguns comerciantes que colocam 4-6 negócios por dia, em mercados de moedas e esperam ganhar mais de 100 movimentos pip ou mais em cada comércio. A maioria das expectativas desses comerciantes são apenas fora de sintonia com a realidade Forex, liquidez e volatilidade do mercado.

Você vai encontrar o mercado tendência muito bem às vezes, portanto, você deve procurar oportunidades nestas tendências sempre que puder. A realidade é que os mercados Forex acabará por apresentar condições de mercado agitado ou variado, e é importante mudar seu estilo para evoluir ou você pode acabar com grandes perdas comerciais.

Como faço o comércio Forex nos mercados Choppy?

Se você está negociando um mercado de mercado muito agitado ou muito, qual é a melhor estratégia de negociação?

Aqui estão alguns pontos-chave que eu implemento quando necessário:

1. Negociação de mercados de xerox intermitente, tem experiência e know how. Usando técnicas como parar de caçar, opções, um sentimento de um dia / mudanças macro, e observando fugas falsas.

2. Se você é casado com a tendência de negociação, em seguida, seu simple8230, encontrar outro mercado que está tendendo. Encontrar outros mercados em Forex pode ser tão fácil como apenas mudar seu par para um par commodity. Muitas vezes vou saltar para ações ou futuros Índice quando Forex está morto. Se você estritamente moedas correntes, então você pode estar impedindo uma vasta gama de oportunidades em outros mercados. Muitas vezes, quando todos os pares de moeda são agitados.

3. Se você não está pronto para mudar sua estratégia, em seguida, é muito simples, ficar fora do mercado e esperar até que as chances de uma fuga são mais elevados, ou passo após a fuga ocorreu ..

4. Aprender algumas estratégias da propagação da opção para fazer o dinheiro durante ambientes esperados da baixa volatilidade. Estas técnicas podem ser complicadas, no entanto, uma vez que você tem uma estratégia que você pode encontrá-los muito fácil de seguir.

Para o comerciante de varejo de Forex, há menos estratégias de opção nos mercados de forex. Recentemente, houve muitos novos corretores de opção de Forex surgindo, porém eu não tentei nenhum deles. Esses corretores não são negociados em uma troca e você vai encontrar o custo para jogar essas opções é muito mais do que outras opções.

Grandes participantes do mercado usam opções exóticas de Forex

Grandes bancos e fundos de hedge no mercado cambial gostam de usar opções forex exóticas para isso. Tipicamente uma opção de toque duplo sem toque.

Um bom exemplo disso foi há algumas semanas, quando vimos o EUR / USD corrida. Há foi um duplo sem toque opção no EUR / USD que foi retirado no 1.1700. Alguns participantes do mercado quiseram jogar a volatilidade em EUR / USD comprando algumas opções do toque com preços de barreira em 1.1200 e em 1.1600. Se EUR / USD não tocou tanto 1.1200 quanto 1.1700 no momento em que a expiração da opção ocorreu, os jogadores efetuaram o pagamento. Se não, então eles perdem seu prêmio de opção que pagaram.

O resultado final foi interessante, os caçadores de opção vieram e as paradas acima dele foram tropeçadas e derrubaram a barreira. No final, houve uma oportunidade de curto muito agradável.

Na semana passada, experimentamos alguns mercados intermitentes, a minha resposta foi a cobertura de alguns pares de Forex e valeu a pena. A cobertura permitiu-me participar nas mudanças do mercado e ganhámos 1,6% durante a semana.

Um par, em particular, que a minha estratégia funcionou bem foi o USD / JPY. Uma série de compras e vendas em níveis-chave me ajudou a ganhar pips em ambos os lados enquanto joga apoios e níveis de resistência.

Aqui está o EUR / USD. Trocamos ambos os lados deste par na semana passada.

Aqui está o USD / JPY, nós trocamos na semana passada. Os negócios da escala eram mais óbvios com este par.